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Mar 15, 2019 3:08 AM ET

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Aberdeen Asia-Pacific renta Fund, Inc. anuncia la fecha de registro y fecha de pago para distribución mensual

iCrowdNewswire - Mar 15, 2019

PHILADELPHIA, – Aberdeen Asia – Pacific renta Fund, Inc. (NYSE americano: FAX) (el “fondo”), un fondo cerrado, anunció hoy que pagará en 29 de marzo de 2019, una distribución de US $0,035 por acción a todos los accionistas del expediente como de 21 de marzo de 2019 (ex dividendo fecha 20 de marzode 2019).

Política de distribución de su fondo es proporcionar a los inversores con una distribución mensual estable de ingresos actuales, complementado por ganancias de capital realizadas y, al grado necesario, pagado en capital.

Estados Unidos impuesto las normas aplicables al fondo, la cantidad y el carácter de ingreso distribuible para cada año fiscal pueden finalmente determinarse sólo a partir del final del ejercicio del fondo. Sin embargo, bajo la sección 19 de la ley de sociedades de inversión de 1940, como enmendado (el “Act de 1940”) y relacionadas con las normas, el fondo puede ser necesario indicar a los accionistas de la fuente de ciertas distribuciones a los accionistas.

En la siguiente tabla establece los montos estimados de las fuentes de la distribución para los propósitos de la sección 19 de la ley de 1940 y las reglas adoptadas bajo la misma. La tabla se han calculado en base a principios contables generalmente aceptados.  La tabla incluye cantidades estimadas y porcentajes para la distribución a pagar en el 29 de marzo de 2019 así como el estimado distribuciones acumulativas declaran año fiscal hasta la fecha (01/11/2018 – 28/02/2019), de las siguientes fuentes: neto renta de la inversión; net realizado plusvalías a corto plazo; net se dio cuenta de ganancias de capital a largo plazo; y retorno de capital.  La composición estimada de las distribuciones puede variar de mes a mes porque la composición estimada puede ser afectada por futuros ingresos, gastos y se dio cuenta de ganancias y pérdidas de valores y divisas.

 

Cantidades estimadas
de publicación mensual actual
Distribución
por acción ($)

Cantidades estimadas
de publicación mensual actual
Distribución
por acción (%)

Cantidades estimadas
del ejercicio hasta la fecha
Distribuciones acumuladas
por acción ($)

Cantidades estimadas
del ejercicio hasta la fecha
Distribuciones acumuladas
por acción (%)

Renta de la inversión neta

$0,0133

38%

$0,0665

38%

Net se dio cuenta de las ganancias de Capital a corto plazo *

Net se dio cuenta de ganancias de Capital a largo plazo

Retorno de Capital

$0,0217

62%

$0,1085

62%

Total (por acción común)

$0,0350

100%

$0,1750

100%

* incluye ganancias de cambio

El fondo estima que ha distribuido más de sus ingresos y ganancias de capital; por lo tanto, una parte de su distribución puede ser un retorno de capital. Un retorno de capital puede ocurrir por ejemplo, cuando algunos o todo el dinero que invertiste en el fondo es devuelto a usted. Un retorno de capital distribución no necesariamente refleja el rendimiento de las inversiones del fondo y no se debe confundir con “rendimiento” o “renta.”

Accionistas no deberían sacar conclusiones sobre el rendimiento de las inversiones del fondo de la cantidad de distribuciones actuales del fondo o de los términos de la política de distribución (la “política de distribución”).

Las cantidades y fuentes de distribuciones en este aviso son sólo estimaciones y no se cuentan para elaboración de informes de impuestos. La determinación definitiva de la fuente de todas las distribuciones en el año 2019 se hará después de fin de año. Las cantidades reales y las fuentes de los importes correspondientes a impuestos informes depende experiencia de inversión del fondo durante el resto del año fiscal y pueden ser objeto de cambio basado en las normas tributarias. El fondo recibirá una forma 1099-DIV para el año de calendario que le dirá cómo informar de estas distribuciones para propósitos de impuestos federales.

La tabla siguiente proporciona un rendimiento retorno total del fondo basado en el valor del activo neto (NAV) durante varios períodos de tiempo comparados con las tasas de distribución anual y acumulada del fondo.

Rentabilidad Total anual promedio en NAV para el período final de 5 años 28/02/20191

2.08%

Actual período Fiscal anualizada distribución tasa NAV2

8.82%

Ejercicio hasta la fecha (01/11/2018 a 28/02/2019)

Retorno Total acumulado de NAV1

7.30%

Distribución acumulativa tasa NAV2

2.94%

1 datos de retorno están netos de todos los gastos del fondo y honorarios y marcan

mes la reinversión de todas las distribuciones de reinversión en los precios obtenidos en el plan de reinversión de dividendos del fondo.
2 En el fondo de la base NAV a partir del 28 de febrero de 2019.

Mientras que el rendimiento de NAV puede ser indicativo de rendimiento de las inversiones del fondo, no mide el valor de la inversión de un accionista en el fondo. El valor de la inversión de un accionista en el fondo es determinado por el precio de mercado del fondo, que se basa en la oferta y la demanda de acciones del fondo en el mercado abierto.

En virtud de una orden exemptive por la Securities and Exchange Commission en 30 de marzo de 2010, el fondo puede distribuir cualquier ganancia de capital a largo plazo más con frecuencia que los límites previstos en la sección 19 en 1940 ley y regla 19 ter-1 virtud de la misma. Por lo tanto, pueden incluir distribuciones pagadas por el fondo durante el año ingresos netos, ganancias de capital a corto plazo, ganancias de capital a largo plazo y una rentabilidad del capital. Dividendos de utilidades y dividendos de ganancias de capital a corto plazo, mientras que generalmente imponibles en las tasas de los ingresos ordinarios, pueden ser elegibles, en la medida de los ingresos por dividendos calificados por el fondo, se gravan en una tarifa más baja no debe exceder la tasa máxima aplicable a su ganancias de capital a largo plazo. Distribuciones en cualquier año calendario por encima de la renta gravable de la empresa de inversión y ganancia neta de capital se tratan como dividendos gravables ordinario en la medida de las ganancias no distribuidas y las ganancias, y luego como un retorno de capital que reduce la base ajustada en las acciones. Para el retorno de parte de las distribuciones de capital exceda la base ajustada de las acciones, ganancias de capital se reconoce con un período de explotación basado en el periodo que las acciones se han celebrado en la fecha de dicha cantidad. Accionistas no deberían sacar conclusiones sobre el rendimiento de las inversiones del fondo de los términos de la política de distribución. La determinación definitiva de la fuente de todas las distribuciones se hará después de fin de año. Las cantidades reales y fuentes de las cantidades de reportes de impuestos dependerá de experiencia de inversión del fondo durante el ejercicio y pueden ser objeto de cambio basado en las normas tributarias. El fondo recibirá una forma 1099-DIV para el año de calendario que le dirá cómo informar las distribuciones para fines del impuesto sobre la renta federal.

El pago de las distribuciones de acuerdo con la política de distribución puede resultar en una disminución de activos netos del fondo. Una disminución en los activos netos del fondo puede provocar un aumento en la proporción de gasto operativo anual del fondo y una disminución en el precio de mercado del fondo por acción en la medida que el precio de mercado se correlaciona estrechamente al valor liquidativo del fondo por acción. La política de distribución también negativamente pueden afectar las actividades de inversión del fondo en la medida en que el fondo es necesaria para mantener posiciones de efectivo más grandes de que normalmente mantendría o en la medida en que el fondo deberá liquidar los valores que no habría vendido, con el fin de pagar la distribución. Junta de directores del FMI tiene derecho a modificar, suspender o terminar la política de distribución en cualquier momento. La modificación, suspensión o cancelación de la política de distribución puede afectar el precio de mercado del fondo por acción. Los inversores deben consultar a su asesor de impuestos acerca de consideraciones de impuestos federales, estatales y locales que pueden ser aplicables en sus circunstancias particulares.

Divulgación de la circular 230: para asegurar el cumplimiento de las exigencias impuestas por el tesoro de Estados Unidos, le informamos que cualquier Consejo de impuestos de Estados Unidos contenida en esta comunicación (incluyendo cualquier accesorio) no previsto o escrito para ser utilizado y no puede usarse, para el propósito de (i) evitar sanciones bajo el código de rentas internas o de marketing (ii) promover o recomendar a otra parte cualquier transacción o asunto abordado en el presente.

Inversiones estándar de Aberdeen es una marca de las empresas de inversión de plc de Aberdeen de vida estándar, sus filiales y subsidiarias. En los Estados Unidos, Aberdeen inversiones estándar es el nombre de marketing para los siguientes afiliados, asesores de inversión registrados: Standard Investments Inc. de Aberdeen, Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen estándar inversiones Australia Ltd. , Aberdeen inversiones estándar (Asia) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen estándar inversiones ETFs Advisors LLC y Standard Life Investments (fondos corporativos) Ltd.

Fondos cerrados se cotizan en el mercado secundario a través de una de las bolsas de valores. Valor de retorno y principales de inversión del fondo fluctuará para que las acciones de un inversionista puede valer más o menos que el costo original. Acciones de fondos cerrados pueden comerciar por encima (una prima) o por debajo (descuento) de valor el activo neto (NAV) de portafolio del fondo. No existe garantía que el fondo alcanzará su objetivo de inversión. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Si usted desea recibir esta información en formato electrónico, por favor póngase en contacto con Investor.Relations@aberdeenstandard.com

Contact Information:

Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.

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