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Fondo de dividendo dinámico Total de Aberdeen anuncia pago de distribución mensual

Mar 19, 2019 2:45 AM ET

PHILADELPHIA, – Fondo de dividendo dinámico Total Aberdeen (NYSE: AOD) (el “fondo”), un fondo cerrado, anunció hoy que pagó en 28 de febrero de 2019, una distribución de US$ 0,0575 por acción a todos los accionistas del expediente a partir de 21 de febrero de 2019 (ex-dividendo fecha 20 de febrerode 2019).

El fondo cambió su nombre de Alpine Total Dynamic dividendo fondo a Aberdeen Total fondo de dividendo dinámico efectivo 07 de mayo de 2018 y continúa para el comercio en el NYSE bajo el símbolo “AOD”.

Política de distribución de su fondo es proporcionar a los inversores con una distribución mensual estable de ingresos actuales, complementado por ganancias de capital realizadas y, en la medida necesaria, pagado en capital (la “política de distribución”).

Estados Unidos impuesto las normas aplicables al fondo, la cantidad y el carácter de ingreso distribuible para cada año fiscal pueden finalmente determinarse sólo a partir del final del ejercicio del fondo. Sin embargo, bajo la sección 19 de la ley de sociedades de inversión de 1940, como enmendado (el “Act de 1940”) y relacionadas con las normas, el fondo puede ser necesario indicar a los accionistas de la fuente de ciertas distribuciones a los accionistas.

En la siguiente tabla establece los montos estimados de las fuentes de la distribución para los propósitos de la sección 19 de la ley de 1940 y las reglas adoptadas bajo la misma. La tabla se han calculado en base a principios contables generalmente aceptados. La tabla incluye cantidades estimadas y los porcentajes de esta distribución y de las distribuciones acumulativas pagadas relativos a ejercicio hasta la fecha (01/11/2018 – 31/01/2019), de las siguientes fuentes: neto inversión; net realizado plusvalías a corto plazo; net se dio cuenta de ganancias de capital a largo plazo; y retorno de capital. La composición estimada de las distribuciones puede variar de mes a mes porque la composición estimada puede ser afectada por futuros ingresos, gastos y se dio cuenta de ganancias y pérdidas de valores y divisas.

 

Estimado
Cantidades de
Corriente
Distribución

por acción ($)

Estimado
Cantidades de
Corriente
Distribución

por acción (%)

Estimado
Cantidades de
Año fiscal a
Acumulado de la fecha
Distribuciones de

por acción ($)

Cantidades estimadas
del ejercicio a
Acumulado de la fecha
Distribuciones de

por acción (%)

Renta de la inversión neta

$0,0190

33

%

$0,0759

33

%

Net se dio cuenta de las ganancias de Capital a corto plazo *

$0,0006

1

%

$0,0023

1

%

Net se dio cuenta de ganancias de Capital a largo plazo

 

 

Retorno de Capital

$0,0379

66

%

$0,1518

66

%

Total (por acción común)

$0,0575

100

%

$0,2300

100

%

* incluye ganancias de cambio

 

El fondo estima que ha distribuido más de sus ingresos y ganancias de capital; por lo tanto, una parte de su distribución puede ser un retorno de capital. Un retorno de capital puede ocurrir por ejemplo, cuando algunos o todo el dinero que invertiste en el fondo es devuelto a usted. Un retorno de capital distribución no necesariamente refleja el rendimiento de las inversiones del fondo y no se debe confundir con “rendimiento” o “renta.”

A partir del 11 de febrero de 2019 después de dar efecto a este pago, el fondo estima que tiene un déficit neto de $47,733,000.  Un déficit neto resulta cuando el fondo tiene pérdidas netas no realizadas que son exceso de cualquier ganancia neta que todavía no se han distribuido.

Accionistas no deberían sacar conclusiones sobre el rendimiento de las inversiones del fondo de la cantidad de distribuciones actuales del fondo.

Las cantidades y fuentes de distribuciones registradas son sólo estimaciones y no ser previstas impuestos informes. La determinación definitiva de la fuente de todas las distribuciones en el año 2019 se hará después de fin de año. Las cantidades reales y las fuentes de los importes correspondientes a impuestos informes depende experiencia de inversión del fondo durante el resto del año fiscal y pueden ser objeto de cambio basado en las normas tributarias. El fondo recibirá una forma 1099-DIV para el año de calendario que le dirá cómo informar de estas distribuciones para propósitos de impuestos federales.

Circular 230 dis

cierre: para asegurar el cumplimiento de las exigencias impuestas por el tesoro de Estados Unidos, le informamos que cualquier Consejo de impuestos de Estados Unidos contenida en esta comunicación (incluyendo cualquier accesorio) no previsto o escrito para ser utilizado y no se puede utilizar, con el fin de (i) evitar sanciones bajo el código de rentas internas o (ii) promoción, comercialización o recomendar a otra parte cualquier transacción o asunto abordado en el presente.

Inversiones estándar de Aberdeen es una marca de las empresas de inversión de plc de Aberdeen de vida estándar, sus filiales y subsidiarias. En los Estados Unidos, Aberdeen inversiones estándar es el nombre de marketing para los siguientes afiliados, asesores de inversión registrados: Standard Investments Inc. de Aberdeen, Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen estándar inversiones Australia Ltd. , Aberdeen inversiones estándar (Asia) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen estándar inversiones ETFs Advisors LLC y Standard Life Investments (fondos corporativos) Ltd.

Fondos cerrados se cotizan en el mercado secundario a través de una de las bolsas de valores. Valor de retorno y principales de inversión del fondo fluctuará para que las acciones de un inversionista puede valer más o menos que el costo original. Acciones de fondos cerrados pueden comerciar por encima (una prima) o por debajo (descuento) de valor el activo neto (NAV) de portafolio del fondo. No existe garantía que el fondo alcanzará su objetivo de inversión. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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SOURCE Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund

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